Operational Advice

Cash-flow Opérationnel

Ensemble, visons l’optimisation de votre cash flow opérationnel.

Le cash-flow opérationnel, ou flux de trésorerie, est un instrument de mesure de la solvabilité de l’entreprise ; excédentaire, il est un signe de bonne santé financière. Cet indicateur intéresse donc les établissements financiers et les investisseurs. MBA Capital vous accompagne dans l’optimisation de votre cash flow.

Cash flow opérationnel de votre entreprise, enjeu-clé de rentabilité.

Composantes phare du cash-flow opérationnel.

La capacité d’autofinancement (CAF) et la variation de Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Travailler sur les flux d’argent encaissés et dépensés, leur articulation sur une période donnée, les leviers de performance ainsi que sur les arbitrages à opérer crée les conditions favorables pour saisir des opportunités créatrices de valeur. MBA Capital met à profit son expertise pour aider les chefs d’entreprises à améliorer leur flux de trésorerie.

Actions concrètes visées par MBA Capital.

Recruter et investir pour la croissance organique

Réaliser des croissances externes

Maintenir une trésorerie courante pour sécuriser l’activité

Lever des fonds sur la base d’une meilleure valorisation

Faire levier avec de la dette

Récompenser les actionnaires, le management, les salariés

Augmenter la plus-value à la cession des titres

MBA Capital O&R, une mission pour chaque situation financière et modèle économique.

L’intervention des associés conseils MBA Capital s’articule autour de plusieurs phases.

1. Diagnostic financier de la société

2. Préconisations concrètes et chiffrées, selon un calendrier

3. Accompagnement à la mise en œuvre des mesures afin d’améliorer le cash flow

Revue stratégique

La mission de conseil opérationnel MBA Capital peut découler d’une revue stratégique réalisée avec le chef d’entreprise, quel que soit le stade de croissance. La progression du cash-flow opérationnel ne pouvant se faire contre les équipes en place, le management de l’entreprise est assisté dans la conduite du changement.

Intégration post-acquisition

70 % des opérations de croissance externe ne donnent pas les résultats escomptés, par manque de préparation ou d’intégration post-acquisition. MBA Capital O&R accompagne les acquéreurs sur ces facteurs clés de réussite, ainsi que dans des missions de conseil aux actionnaires.

Conseils aux dirigeants pour l’amélioration des performances 

Les experts MBA Capital conseillent les dirigeants d’entreprise ou actionnaires pour optimiser les performances de l’entreprise en vue d’une amélioration pérenne du cash-flow opérationnel. Ils aident les entreprises à calculer leur cash-flow et l’optimiser.

MBA Capital O&R, une combinaison unique d’experts

Les associés MBA Capital mixent une forte expérience de dirigeants de PME et ETI, aux postes de grandes fonctions y compris de direction générale, et de conseils opérationnels auprès des décisionnaires.

Un objectif unique : l’amélioration pérenne du cash-flow opérationnel

Par une analyse fine et des actions ciblées, MBA Capital Optimisation & Redressement assiste les actionnaires et dirigeants de PME et ETI dans l’amélioration pérenne du cash-flow opérationnel.

MBA Capital O&R, une méthodologie éprouvée

Les intervenants MBA Capital s’attachent à faire du cash-flow un véritable outil de gestion de l’entreprise, permettant d’anticiper les opérations pénalisantes et d’intervenir en amont pour mieux maîtriser les flux d’argent entrants et sortants.

MBA Capital assiste les actionnaires et dirigeants dans l’amélioration pérenne du cash-flow opérationnel.